Migliori ETF 2025: Su Quali Conviene INVESTIRE Adesso?
Quali sono i migliori ETF per il 2025? Scopri i settori più caldi dell’anno
Ti sei mai chiesto dove stanno andando i mercati? O meglio, quali settori possono davvero fare la differenza per i tuoi investimenti?
Il 2025 sarà un anno pieno di opportunità, ma anche di rischi.
Oggi voglio parlarti di cinque ETF che stanno facendo parlare di sé, quindi vedremo le loro caratteristiche e se possono essere adatti a te che stai cercando un investimento mirato e profittevole per ottenere rendimenti interessanti.
Naturalmente il mio non sarà un consiglio di investimento perché non ti conosco, non conosco la tua situazione finanziaria e nemmeno la tua situazione personale, quindi non posso permettermi di giudicare o di dirti cosa fare o non fare.
Vediamoli insieme.
Come abbiamo scelto questi ETF?
Prima di dirti quali sono, ti spiego come sono stati selezionati e quali criteri ho utilizzato:
- Capitalizzazione minima: solo ETF con almeno 350 milioni di euro, per garantirti liquidità e sicurezza;
- Un ETF per settore: non ha senso duplicare. Se un settore è forte, scegliamo il rappresentante migliore;
- Focus sugli ETF azionari: niente obbligazioni o ETC, perché il cuore della crescita sta nei mercati azionari;
- Analisi effettuata il 18 dicembre 2024.
Ecco i protagonisti del 2025.
1. VanEck Crypto and Blockchain Innovators ETF
- Rendimento 2025: +93,02%
- Settore: Blockchain e criptovalute
- Paesi principali: USA (65%), Germania, Cina, Australia
L’interesse per il Bitcoin e la blockchain è tornato a livelli record. Con il Bitcoin sopra i $100.000, il settore ha ricevuto una spinta incredibile, e questo ETF ne è il leader indiscusso. Tuttavia, attenzione: è uno strumento ad alta volatilità.
Perché potrebbe interessarti: punta su un settore in espansione, non solo sulle criptovalute ma su tutto l’ecosistema blockchain e senza dubbio ha un rendimento che fa sognare (ma non è un investimento per i deboli di cuore, quindi se non sopporti la volatilità, attenzione).
I rischi: se il mercato delle criptovalute rallenta, l’ETF ne risente immediatamente e ci sono solo 20 aziende in portafoglio, quindi se vuoi diversificare molto potrebbe non fare al caso tuo.
2. Amundi MSCI Semiconductors ETF
- Rendimento 2025: +66,21%
- Settore: Semiconduttori
- Paesi principali: USA (70%), Taiwan, Paesi Bassi
Se c’è un settore che non smette di crescere, è quello dei semiconduttori. Questo ETF investe nei colossi come Nvidia e Taiwan Semiconductor, le fondamenta di tutta la tecnologia che usi ogni giorno.
Punti di forza: senza dubbio i semiconduttori sono ovunque, dai computer alle auto elettriche, fino all’intelligenza artificiale, e con 66 aziende in portafoglio, il rischio è ben distribuito.
Rischi: la dipendenza da USA e Taiwan. Se succede qualcosa in queste aree, l’ETF potrebbe soffrire, e l’esposizione ai cicli economici, perché il settore ha momenti di boom, ma anche di rallentamento.
3. VanEck Video Gaming and eSports ETF
- Rendimento 2025: +56,94%
- Settore: Videogiochi ed eSports
- Paesi principali: USA (41%), Giappone, Cina
Il mondo del gaming non è più un gioco da ragazzi: è un’industria che muove miliardi. Questo ETF ti permette di investire in giganti come Tencent e Nintendo, catturando il meglio del settore.
Perché è interessante: l’evoluzione tecnologica sta cambiando il modo in cui giochiamo e consumiamo contenuti e si tratta di un settore giovane, con enormi potenzialità di crescita.
I rischi: il gaming è legato al ciclo economico: se la gente spende meno, anche i profitti calano ed è molto sensibile alle mode e ai cambiamenti tecnologici.
4. First Trust Cloud Computing ETF
- Rendimento 2025: +52%
- Settore: Cloud computing
- Paesi principali: USA (90%)
Il cloud non è solo una moda, ma una necessità per ogni azienda moderna. Questo ETF investe nei leader del settore, come Oracle e Salesforce, che guidano la trasformazione digitale.
Vantaggi: stiamo parlando di una tecnologia stabile, con una domanda che cresce anno dopo anno e le 63 aziende in portafoglio garantiscono una buona diversificazione.
Cosa considerare: si tratta di un fondo molto concentrato sugli USA, il che lo rende meno globale e la sua performance dipende dai tassi di interesse, che se aumentano, potrebbe risentirne.
5. VanEck Defense ETF
- Rendimento 2025: +52%
- Settore: Difesa e armamenti
- Paesi principali: USA, Francia, Italia
Con le tensioni geopolitiche in aumento, la spesa per la difesa è ai massimi storici. Questo ETF investe in aziende come Leonardo e altri big del settore, garantendo una crescita stabile e costante.
Perché puntarci: la domanda per la difesa non diminuisce mai, indipendentemente dai cicli economici ed è un settore storicamente stabile.
Cosa valutare: non tutti si sentono a proprio agio investendo in armamenti e inoltre il rischio geopolitico potrebbe influenzare le performance.
Conviene davvero investire in questi ETF?
Non mentiamoci: gli ETF settoriali sono una scelta più rischiosa rispetto a quelli globali.
Sono strumenti che ti permettono di scommettere su un trend, ma non dovrebbero mai rappresentare la base del tuo portafoglio.
Ha senso investirci se hai già una strategia diversificata e vuoi destinare una piccola parte del tuo patrimonio a settori in crescita, mentre ti consiglio di evitarli se sei alle prime armi oppure se stai cercando sicurezza. Ti conviene concentrarti su ETF più ampi, come quelli che replicano l’MSCI World.
Questi ETF rappresentano alcuni dei settori più promettenti per il 2025, ma ricorda: investire è una maratona, non una corsa. Non puntare tutto su un unico cavallo, anche se sembra il più veloce. Diversifica e costruisci il tuo portafoglio con calma.
Alla fine, il vero segreto è avere una strategia e seguirla con disciplina!
Prima di salutarti ti allego qui delle risorse che troverai utili per capire meglio il mio discorso:
- Portafoglio ETF Consigliato 2025: Dove Investire diversificando? Regole Fondamentali e Idee per Portafogli Modello
- ETF Borsa Italiana: Quali si Scambiano su Borsa Italiana? Tutte le Differenze
- Come Investire in ETF: Cosa Sono, Come Funzionano e Quando Conviene Comprare ETF
- Migliori ETF 2025: Tutte le Migliori Risorse per Investire in Maniera Redditizia e Diversificata
- L’Interesse Composto: Calcolo e Funzionamento, Scopri Come Incrementare il Tuo Capitale
Buon proseguimento su Affari Miei!
Scopri che Investitore Sei
Ho creato un breve questionario con cui ti aiuto a capire che tipo di investitore sei. Al termine, ti guiderò verso i contenuti migliori selezionati in base alla tua situazione di partenza:
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