Azioni Minerarie da Comprare: Migliori Aziende su cui Investire

Davide Marciano

Co-fondatore di Affari Miei

15 Maggio 2023

Stai cercando delle informazioni sulle azioni minerarie? Ne hai sentito parlare e vuoi sapere quali sono le migliori attualmente e se conviene investire in questo settore?

Come ben saprai, le azioni mining sono quei titoli che si riferiscono ad aziende del settore minerario. Durante gli anni, gli investitori hanno spesso rivolto la loro attenzione ai titoli dei beni rifugio, soprattutto durante periodi di turbolenze economiche e/o durante crisi politiche.

Se ti ho incuriosito e vuoi davvero saperne di più su queste aziende e su quali titoli azionari sono al momento ai vertici dei mercati, continua a leggere: troverai quello che cerchi, a partire dalle previsioni, e alla fine dell’articolo troverai anche le mie opinioni a riguardo.

Buona lettura!

Mining stocks: investire in titoli minerari

Con il termine Mining Stocks vengono indicate le azioni del settore minerario. Il settore minerario e dei metalli riguarda quelle aziende che sono coinvolte nell’esplorazione, nell’estrazione e nella vendita di metalli e di altri minerali.

I minerali a cui facciamo riferimento sono sia metalli preziosi quali oro, argento, platino, che metalli industriali come ferro, rame, manganese, alluminio e altri, e anche metalli energetici come il carbone.

Essi vengono utilizzati in moltissime applicazioni: la prima che ci viene in mente è l’applicazione nella produzione di gioielli, ma parliamo anche di industria, settore tecnologico, aerospaziale e altri.

Il settore minerario è un settore comunque complesso. La sua più grande criticità riguarda la sostenibilità ambientale: in primis la tutela dell’ambiente, la riduzione dello sfruttamento delle acque e lo sfruttamento delle miniere in disuso.

Un’altra criticità riguarda l’industria estrattiva che, in molti casi, continua ad utilizzare delle tecniche di estrazione di 50 anni fa, mentre con il progresso tecnologico si potrebbe passare a nuove tecniche che permetterebbero di ridurre l’uso di sostanze chimiche che potrebbero danneggiare l’ambiente.

Negli ultimi tempi le aziende minerarie stanno cercando di migliorare, e infatti stanno virando verso tecnologie più all’avanguardia, valutando anche nuovi metodi di estrazione. Per fare tutto questo servono nuovi investimenti in ricerca e sviluppo, il che potrebbe attirare gli investitori in un settore che mostra delle potenzialità.

Un altro aspetto che dobbiamo considerare circa l’industria mineraria è la sua ciclicità: il settore minerario è infatti influenzato in modo marcato dall’andamento del ciclo economico. Nei periodi di espansione, i minerali essendo molto richiesti fanno aumentare i prezzi, quindi le società tendono a migliorare, mentre nelle fasi di recessione le aziende del settore tendono a soffrire, di più delle altre.

Allo stesso tempo però possiamo menzionare l’oro: esso fa parte del settore minerario, ed è il bene rifugio per eccellenza: si tratta infatti del più affidabile tra i metalli, in grado di resistere anche durante periodi di flessione o di recessione dell’economia, in quanto esso ha un valore intrinseco in grado di resistere alle turbolenze.

Si tratta quindi nel complesso di un settore interessante, che mostra buone opportunità di investimento, se “maneggiato con cura”.

Azioni di società minerarie quotate in Borsa

Ora che abbiamo fatto chiarezza sul settore, possiamo insieme analizzare le migliori azioni mining.

Barrick Gold

Si tratta della più grande società di estrazione dell’oro al mondo ed è canadese, con sede a Toronto.

La compagnia ha attività minerarie soprattutto in Argentina, Canada, Australia, Stati Uniti e Arabia Saudita.

Oltre il 75% della produzione di oro della società proviene dalla regione delle Americhe e nel 2016 ha prodotto una cosa come 5,52 milioni di once d’oro.

Una cosa molto importante che rende Barrick Gold diversa dalle altre società di metalli preziosi è la sua attenzione alle risorse minerarie.

Essa è infatti una miniera di livello uno perché produce più di 500.000 once all’anno e ha almeno 10 anni di vita produttiva residua.

Queste miniere di primo livello sono in grado di produrre una fornitura relativamente costante di oro e di rame a basso costo, e grazie a questo Barrick può continuare a fare soldi quando i prezzi sono bassi.

La sua capitalizzazione è di 33,57 miliardi di dollari, e un’azione costa oggi circa 20 dollari. Si tratta quindi anche di un investimento alla portata di tutte le tasche.

BHP Group

Essa è la maggiore società mineraria al mondo. Si tratta di un’azienda nata nel 2001, dalla fusione della società australiana Broken Hill Proprietary Company e della società inglese Billition.

Da questa fusione sono nate due società che vengono quotate in Borsa in maniera separata e che presentano anche una struttura azionaria separata, che però operano sul mercato come un’unica società. La società inoltre è presente in 25 paesi e ha 36.000 dipendenti.

Da segnalare che nel 2005 la BHP Billiton ha acquisito la società mineraria australiana WMC Resources, che tra le altre attività minerarie svolte è anche la proprietaria di uranio di Olympic Dam, nell’Australia Meridionale.

La capitalizzazione di mercato è pari a 147 miliardi di dollari, e un’azione costa circa 60 dollari.

Rio Tinto

Si tratta di un gruppo multinazionale anglo-australiano che si occupa dell’estrazione e della lavorazione di risorse minerarie, soprattutto dei tre metalli industriali più consumati: ferro, rame e alluminio.

Essa inoltre è anche la terza più grande società mineraria del mondo. Operano in circa 35 paesi tra i quali Australia, Islanda e Sud Africa.

L’attività mineraria richiede inevitabilmente dei disturbi al territorio e all’ambiente e può impattare anche negativamente sulle comunità circostanti: per questo motivo la società cerca di ridurre al minimo gli impatti sociali, ambientali e di sicurezza consultando le comunità locali e seguendo standard che sono in linea con le normative nazionali.

La società ha un bilancio solido e vende regolarmente miniere secondarie per riassegnare denaro ad altre migliori opportunità. Inoltre essa paga dividendi agli azionisti in tutti i momenti del ciclo economico.

Il titolo costa attualmente 49 sterline e sta mostrando delle performance negative, ma le prospettive sono buone e fanno pensare a una possibile ripresa.

Glencore

Si tratta di una società mineraria e di scambio merci multinazionale anglo-svizzera, con sede proprio in Svizzera.

La sua fondazione risale al 1974.

Essa vanta di essere la più grande compagnia al mondo per commercio di materie prime.  Soltanto per fornire qualche dato a supporto di questa tesi, essa nel 2010 aveva quote del 60% nel mercato globale dello zinco, e del 50% nel mercato globale del rame.

Le sue strutture di produzione sono in tutto il mondo.

Dal 2011 la società è quotata alla Borsa di Londra.

La sua capitalizzazione di mercato si attesta sulle 57,75 sterline, mentre un’azione costa circa 440 sterline. Questo denota un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Centerra Gold

È una società mineraria canadese che possiede e gestisce tra le altre, la miniera d’oro di Kumtor, nel Kirghizistan.

Ha sede a Toronto ed è quotata alla Borsa di Toronto e di New York.

Si occupa dell’estrazione e dell’esplorazione dell’oro. Il loro obiettivo è costruire valore per gli azionisti massimizzando il potenziale delle proprietà attuali e sfruttando la forza finanziaria ed esperienza per poter acquisire nuovi progetti.

A maggio 2021 il titolo ha subito un crollo in quanto il presidente del Kirghizistan ha firmato una legge che consentisse al governo di prendere il controllo della più grande miniera d’oro del paese, appena fosse stato appurato che Centerra aveva violato gli standard ambientali.

Si tratta soltanto di una delle diverse controversie che interessano i due paesi, in quanto la struttura di proprietà di Centerra è il più grande datore di lavoro e contribuente in Kirghizistan.

Il prezzo del titolo è di 6,60 dollari circa, e si tratta di un titolo che offre un buon rapporto qualità-prezzo. Il grafico ci mostra che da inizio anno la performance è stata positiva, con un +22,81%.

Conviene investire in azioni mining? Opinioni

Arrivati alla fine della nostra trattazione, possiamo finalmente ragionare sull’investimento e posso fornirti le mie opinioni a riguardo.

Come abbiamo visto all’inizio, la ciclicità del settore è uno dei fattori più importanti da tenere sott’occhio. Si tratta di un settore affermato, però la sua ciclicità potrebbe intervenire in modo negativo e causare al tuo investimento alcune perdite.

Le compagnie minerarie solitamente hanno più soldi, che possono utilizzare per investire in nuove miniere, oppure in progetti di ricerca e sviluppo, nei periodi di espansione economica ma, trattandosi spesso di lavori lunghi da effettuare, si finisce per arrivare ai periodi di recessione e magari il progetto ancora non ha potuto essere completato.

Questo potrebbe causare problemi alle società, e di conseguenza al tuo investimento.

A parte le grandi multinazionali, per quanto riguarda le altre società è bene soprattutto stare attenti ai costi di produzione: se sono bassi, allora è più facile che esse abbiano maggiori entrate e che quindi non siano impegnate a fronteggiare con il debito la loro crescita. Scegliere una società poco indebitata è un fattore importante per il tuo investimento.

Ricorda anche che questo settore è caratterizzato da una volatilità a volte marcata, quindi se il tuo profilo di rischio è in grado di accettare una cosa simile, allora potresti prendere informazioni sul settore.

Da un investimento in questo settore infatti potresti trarne buoni rendimenti, quindi in un’ottica di creare un portafoglio ben diversificato potrebbe essere utile inserire anche alcune aziende del settore mining.

Se vogliamo concentrarci sul settore aurifero invece, possiamo analizzare i benefici che derivano dall’investire in azioni in oro: queste società possono garantire rendimenti totali più elevati rispetto ad un classico investimento in oro fisico poiché esse possono espandersi e aumentare i loro profitti: in questo modo le loro azioni potrebbero sovraperformare il prezzo dell’oro, e di conseguenza farti ottenere dei rendimenti maggiori.

Se ti stai chiedendo se vale la pena investire in azioni mining non posso che risponderti così…

Dipende!

Non posso sbilanciarmi troppo in quanto non conosco la tua situazione finanziaria a fondo, quindi non so cosa stai cercando esattamente.

Posso però confermare che si tratta di una buona opportunità, e che se vuoi inserire alcune aziende del settore minerario nel tuo portafoglio d’investimento diversificato non fai una scelta sbagliata, anzi.

L’unica cosa che ti consiglio è quella di pensare bene a dove indirizzare il tuo investimento, analizzare i pro e i contro, e soltanto dopo aver fatto questo, scegliere l’azienda o le aziende che rispondono ai tuoi requisiti.

Altre risorse

Se non sei sicuro di quello che stai facendo e vuoi informarti con cura prima di investire, ecco qualche guida per te:

• Migliori Azioni Italiane: ecco su quali investire
• Migliori Azioni Europee
• Investire in Azioni 5 G: quali comprare?
• Azioni Tecnologiche da comprare
• Azioni in perdita: come gestire i propri investimenti quando le cose vanno male?

Infine, trovi anche alcune guide dedicate a chi ha bisogno di un ripasso, prima di iniziare ad investire:

Buona lettura!